Hoe Doe je Onderzoek naar Crypto Projecten? De Sleutel tot het Perfecte Crypto Portfolio

Tijdens BeursInside 2023 gaf Mike Hoogland, ook wel bekend als Bitkoning, een masterclass over hoe je het perfecte crypto portfolio opstelt. De belangrijkste boodschap? Grondig onderzoek doen naar crypto projecten voordat je investeert. Dit geldt niet alleen voor Layer 1 blockchains, maar ook voor andere projecten die op deze blockchains worden gebouwd. Maar hoe pak je dit aan? In dit artikel bespreken we wat crypto projecten precies zijn, en hoe je het beste onderzoek doet om slimme investeringskeuzes te maken.

Wat Zijn Crypto Projecten?

Crypto projecten zijn simpel gezegd digitale projecten die draaien op blockchain-technologie. Deze projecten kunnen verschillende functies hebben, afhankelijk van hun doel en op welke blockchain ze draaien. Er zijn twee hoofdtypen projecten die je moet begrijpen:

1. Layer 1 projecten
   Dit zijn de fundamenten van een blockchain-ecosysteem. Bekende voorbeelden zijn Bitcoin, Ethereum, Solana en Avalanche. Deze blockchains vormen de basis waarop andere projecten kunnen worden gebouwd. Vergelijk het met het internet: Layer 1 blockchains zijn de infrastructuur, net zoals het internet de infrastructuur biedt voor websites en apps.
2. Bovenliggende projecten (dApps en tokens)
   Dit zijn projecten die op een Layer 1 blockchain draaien. Denk aan decentralized finance (DeFi)-projecten (biedt financiële diensten zonder banken, via slimme contracten op blockchains. Je kunt lenen, sparen en handelen, direct en zonder tussenpersonen), NFT-marktplaatsen, en tokens die op blockchains zoals Ethereum worden gebouwd. Deze projecten gebruiken de functionaliteiten van de Layer 1 blockchain om specifieke oplossingen te bieden, zoals leningen in DeFi of de handel in digitale kunst (NFTs).

Waarom is Onderzoek Zo Belangrijk?

Bitkoning benadrukte tijdens zijn masterclass het belang van grondig onderzoek doen naar crypto projecten. In de cryptowereld worden vaak grote beloftes gemaakt, maar niet elk project heeft de potentie om te slagen. Het is essentieel om verder te kijken dan mooie websites en marketing. Je moet begrijpen wat een project echt doet, of het een probleem oplost, en wat de lange termijn kansen zijn.

Hier zijn een aantal belangrijke stappen die je kunt nemen om een project goed te onderzoeken:

1. Begrijp het Project en het Probleem dat het Oplost

Het eerste dat je moet doen, is begrijpen wat het project probeert te doen. Stel jezelf vragen als:

• Welk probleem probeert het project op te lossen?
• Is dit probleem al door andere projecten opgelost?
• Hoe onderscheidt dit project zich van de rest?

Een project zoals Uniswap (een DeFi project op Ethereum) lost bijvoorbeeld het probleem op van gedecentraliseerde ruilhandel, zonder dat er een centrale autoriteit zoals een bank nodig is. Dit soort projecten hebben een duidelijke use case en voegen iets toe aan het blockchain-ecosysteem.

2. Wie Zijn de Partners en Ontwikkelaars?

Een goed project heeft vaak sterke samenwerkingen en een ervaren team van ontwikkelaars achter zich staan. Dit geeft vertrouwen in de toekomst van het project. Onderzoek wie er aan het roer staat en met welke andere bedrijven of blockchains het project samenwerkt. Een samenwerking met een grote speler, zoals een bekende blockchain of bedrijf, kan een project een sterke boost geven.

Zo heeft bijvoorbeeld Chainlink sterke samenwerkingen met grote bedrijven en blockchains, wat het succes van dit project een solide basis geeft. Dit soort partnerschappen geven een project meer geloofwaardigheid.

3. Roadmap en Toekomstplannen

Elk project zou een roadmap moeten hebben: een overzicht van hun doelen en de stappen die ze nemen om die doelen te bereiken. Door de roadmap te bekijken, kun je inschatten of het project een duidelijk en realistisch plan heeft voor de toekomst. Zijn er belangrijke updates gepland? Worden nieuwe functies uitgerold? Dit kan allemaal invloed hebben op de waarde van het project.

Een voorbeeld is Ethereum, dat in zijn roadmap grote upgrades heeft gepland, zoals de overstap naar een energiezuinigere versie (Ethereum 2.0). Dergelijke veranderingen kunnen de waarde van een project enorm beïnvloeden.

4. Analyseer Gebruikersdata en Activiteit

Een van de grootste voordelen van blockchain is de transparantie. Alle gegevens zijn openbaar en toegankelijk. Je kunt eenvoudig zien hoeveel gebruikers een project heeft, hoeveel wallets actief zijn, en hoeveel transacties worden uitgevoerd op het netwerk. Dit geeft je een idee van de populariteit en activiteit van het project.

Mike Hoogland benadrukte hoe belangrijk het is om deze data te analyseren. “Als een project veel in marketing investeert, maar bijna geen gebruikers heeft, dan is dat een slecht teken,” legde hij uit. Dit soort informatie kun je vinden op blockchain explorers, zoals Etherscan voor Ethereum, waar je gedetailleerde data kunt bekijken over de activiteit op een bepaalde blockchain.

5. Weet Waar de Zwaktes Liggen

Elk project heeft zwakke punten, en het is belangrijk om die te herkennen. Vraag jezelf af:

• Wat zijn de mogelijke risico’s?
• Is er veel concurrentie in dit segment?
• Hoe afhankelijk is het project van andere partijen?

Door kritisch naar de zwakke punten te kijken, kun je beter inschatten waar de risico’s liggen en of die acceptabel zijn voor jou als belegger. Het is makkelijk om je te laten meeslepen door de hype, maar door ook de minpunten van een project te onderzoeken, maak je beter onderbouwde keuzes.

6. Gebruik de Transparantie van Blockchain in je Voordeel

De blockchain biedt je de mogelijkheid om zelf de data te analyseren. Je kunt bijvoorbeeld het aantal transacties, het aantal actieve gebruikers, en de groei van wallets op een project volgen. Dit zijn harde cijfers die je een eerlijke kijk geven op de prestaties van een project. Webtools zoals CoinGecko en CoinMarketCap bieden goede overzichten van deze gegevens.

Het is belangrijk om deze gegevens niet alleen te gebruiken voor historische inzichten, maar ook om toekomstig potentieel in te schatten. Als je ziet dat een project gestaag groeit in gebruikersaantallen en transacties, is dat een positief signaal.

Conclusie: Onderzoek is de Sleutel tot een Sterk Crypto Portfolio

Of je nu kijkt naar Layer 1 blockchains of projecten die op deze blockchains zijn gebouwd, het maken van slimme investeringskeuzes begint met gedegen onderzoek. Begrijp wat het project doet, wie erachter zit, welke data openbaar is, en wat de risico’s zijn. Mike Hoogland benadrukte tijdens zijn masterclass het belang van kritisch en zorgvuldig onderzoek: “Doe altijd je eigen onderzoek.”

Wil je meer weten over het samenstellen van een goed crypto portfolio? Bekijk de volledige sessie van Mike Hoogland tijdens BeursInside 2023 voor nog meer tips en inzichten.

Schrijf je nu in voor het volgende event op 15 november 2024 tijdens De BeleggersFair in de Beurs van Berlage!